Cashflow

Was ist Cashflow:

Der Cashflow ist ein Instrument, das die Finanzbewegungen ( Zu- und Abflüsse von Finanzmitteln) eines Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum steuert .

Der Cashflow erleichtert das Management eines Unternehmens, um genau zu wissen, welcher Betrag mit den eingegangenen Verpflichtungen zu zahlen ist, welche Beträge zu erhalten sind und welcher Betrag zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist. Die Differenz zwischen Einnahmen und Zahlungen ist der Saldo.

Wenn der Saldo negativ ist, bedeutet dies bei der Analyse des Cashflows, dass das Unternehmen mehr Ausgaben hat. In diesem Fall muss der Manager die Ausgaben überprüfen, um den Geldzufluss zu erhöhen. Andererseits zeigt ein positiver Saldo, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu bezahlen und finanziell verfügbar zu sein.

Der Cashflow ist eine wichtige Ressource für Manager, um die finanzielle Situation des Unternehmens genau zu kennen und basierend auf dem Ergebnis die folgenden Pfade zu bestimmen.

Der Cashflow kann im Tabellenformat (einer Vorlage zur Erzielung des Cashflows) durchgeführt werden. Viele Tabellenblätter sind online verfügbar . Viele Unternehmen führen diese Finanzkontrolle mit Hilfe einiger Computerprogramme wie Microsoft Office Excel durch.

Diskontierter Cashflow

Discounted Cash Flow ist eine Bewertungsmethode, um die Attraktivität einer Anlagemöglichkeit zu schätzen. Bei dieser Analyse werden zukünftige Free Cashflow-Prognosen herangezogen und diese abgezinst (meist unter Verwendung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten), um einen aktuellen Wert zu erhalten, der zur Bewertung des Investitionspotenzials verwendet wird.

Freier Cashflow

Der Free Cash Flow steht für das Geld, das ein Unternehmen generieren kann, nachdem es das zur Aufrechterhaltung oder Erweiterung seiner Vermögensbasis erforderliche Geld getrennt hat. Der freie Cashflow ist wichtig, weil ein Unternehmen damit Chancen verfolgen kann, die den Unternehmenswert erhöhen.